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宜昌市张家湾路、先锋路、云保路PPP项目市场测试公告

【信息来源:】【信息时间:2017-08-23 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】

 致潜在投资人:

为进一步创新宜昌市城市基础设施投融资体制,提升基础设施建设运营绩效水平,宜昌市人民政府(以下简称“市政府”)拟采用政府和社会资本合作(PPP)模式实施宜昌市张家湾路、先锋路、云保路项目(以下简称“本项目”),并授权宜昌市住房和城乡建设委员会(以下简称“宜昌市住建委”)为本项目的实施机构。

为加快本项目的实施进度,保证本项目获得社会资本的充分响应,特邀请潜在社会资本进行市场测试。

一、项目基本情况

1.项目概况

本项目所含三条市政主干道路分别为张家湾路、云保路和先锋路,根据《宜昌市综合交通体系规划》,张家湾路紧邻经济技术开发区、伍家岗和亭机场西侧;云保路(民族路~原318国道)为串联亭工业园、五峰民族工业园、白洋工业园三大工业园区的主要干道之一;而先锋路是串联峡州大道和机场路的重要通道,也是峡州大道接亭区的唯一通道。三条主干道路全长为13.8km

本项目静态投资概算为65183万元,其中:工程费用42219万元,工程建设其他费用3893万元,不可预见费2306万元,征地拆迁16765万元。

本项目实施机构为宜昌市住建委。目前可行性研究及初步设计已完成并批复,施工图已完成。拟定9月中旬启动招标程序,11月中旬确定中标社会资本。

2.运作方式

本项目采用PPP模式,具体使用BOT(建造-运营-移交)的运作方式,由社会资本与政府方出资代表共同组建项目公司,政府方通过PPP项目合同授予项目公司建设运营权,由项目公司负责本项目的投资、建设、运营维护及移交。在项目公司(SPV)组建前由政府方进行项目前期工作,待项目公司成立后由其办理项目前期工作,政府提供必要协助。

3.交易结构

本项目交易结构为:市政府授权宜昌市住建委作为项目实施机构,授权政府出资代表与社会资本合资组建项目公司,通过PPP项目合同授予项目公司对本项目的投资、建设、运营、维护等权利;项目公司根据PPP经营权负责本项目PPP合同期内的投资、建设、运营、维护,期满移交;项目公司通过政府付费获得合理投资运营回报。

4.投融资结构

本项目由政府方出资代表与社会资本共同出资成立项目公司,其中政府方占股10%,社会资本方占股90%。项目公司注册资本金占项目总投资的25%约为16300万元。政府方出资代表对项目公司具有监督权,对涉及的重大事项具有一票否决权。

本项目自有资金与债权资金的比例为25%75%,债权资金部分可由社会资本根据自身情况灵活采用股东借款、金融机构贷款、基金等方式筹措。

5.回报机制

由项目公司对本项目进行建设和运营维护。收益来源主要由政府支付可用性服务费及运营绩效服务费组成。

6.PPP合同期限

本项目PPP合同期暂定为13年,其中2年建设期,11年运营期。

二、测试说明及要求:

1、本次市场测试并非宜昌市张家湾路、先锋路、云保路PPP项目正式采购程序的组成部分,本次市场测试提供的部分方案信息仍可能进一步修改,对各方并不构成约束力。

2、本次市场测试获取本公告信息的社会资本即可通过电子邮件的方式参加测试。

3、参与本次市场测试的社会资本并不会因此在本项目正式采购程序中得到特别的优待;即使未参加市场测试的社会资本仍然有资格参与本项目社会资本采购活动。

4、社会资本不会因参与市场测试中提出的问题而遭到政府方的歧视,请社会资本充分表达对推进本项目实施的良好建议。

三、递交时间和方式:

请对本项目感兴趣的潜在社会资本按附件《潜在投资人意见征询表》的格式,于2017829日 之前,以PDF文档形式将加盖单位公章的相关测试内容发送至邮箱:296550917@qq.com。内容包括但不限于上述市场测试方案内容。

四、联系方式:

宜昌市住建委:

联系人: 宋晓

联系电话:15671020340

宜昌市财政局:

联系人:杨婧誉

联系电话:15571766607

重庆国际投资咨询集团有限公司:

联系人:黄振

联系电话:15123239859

邮箱:296550917@qq.com

为便于后续联系及沟通,烦请贵单位将相应联系人及联系方式发至我方联系人手机号及邮箱,非常感谢!

附件:

1、宜昌市张家湾路、先锋路、云保路PPP项目潜在投资人意见征询表

2、项目施工图及预算清单(请与咨询机构联系获取)

 

 

宜昌市住房和城乡建设委员会

                            2017823

 


附件1

宜昌市张家湾路、先锋路、云保路PPP项目

潜在投资人意见征询表

声明:本意见征询表仅为获悉潜在社会资本方对宜昌市张家湾路、先锋路、云保路PPP项目的部分边界及参与意向的反馈意见之用,并不意味着未来将以本次获悉的信息作为设定招标文件中相关条款的依据,我们将根据市场反馈情况、合法合规等情况综合考虑设定本项目各相关条款;贵方对此方案的反馈意见亦不作为贵方参与本项目的承诺,但我们仍建议贵方本着审慎的原则提供真实、准确的信息,并请认真填写测试意向。我们在此承诺,将对此反馈意见承担严格保密责任,并将获悉本信息的人员限制在最小范围。

 

公司名称

(盖章)

PPP运作思路

本项目具体使用BOT(建造-运营-移交)的运作方式,由社会资本与政府方出资代表共同组建项目公司,政府方通过PPP项目合同授予项目公司建设运营权,由项目公司负责本项目的投资、建设、运营维护及移交。在项目公司(SPV)组建前由政府方进行项目前期工作,待项目公司成立后由其办理项目前期工作,政府提供必要协助。

社会资本意见和建议:

交易结构

市政府授权宜昌市住建委作为项目实施机构,授权政府出资代表与社会资本或其联合体合资组建项目公司,通过PPP项目合同授予项目公司对本项目的投资、建设、运营、维护等权利;项目公司根据PPP经营权负责本项目PPP合同期内的投资、建设、运营、维护,期满移交;项目公司通过政府付费获得合理投资运营回报。

社会资本意见和建议:

投融资结构

本项目由政府方出资代表与社会资本共同出资成立项目公司,其中政府方占股10%,社会资本方占股90%;项目公司注册资本金占项目总投资的25%约为16300万元。政府方出资代表对项目公司具有监督权,对涉及的重大事项具有一票否决权。本项目自有资金与债权资金的比例为25%75%,债权资金部分可由社会资本根据自身情况灵活采用股东借款、金融机构贷款、基金等方式筹措。

社会资本意见和建议:

回报机制

本项目收益来源主要由政府支付可用性服务费及运营绩效服务费组成:

项目整体竣工验收合格满一年后宜昌市财政局根据可用性付费、运营付费及绩效考核扣费支付政府付费,一年支付一次,每期期末支付。

市政道路的年度政府付费金额=PMT(中标收益率,市政道路运营期,-(市政道路PPP投资额-政府资本金-建设补贴款),0+运营维护成本-绩效考核扣费。

绩效考核扣费如下:

平均分值达到90分(含),足额拨付政府付费;分值80分—90分(含)每降低一个百分点,扣费10万元,70分—80分(含)每降低一个百分点,扣费30万元。60分—70分(含)每降低一个百分点,扣费60万元,最低扣至60分,最多扣款1000万元。服务费扣除顺序为:运营绩效服务费→可用性服务费→运营期保函

社会资本意见和建议:

运营维护费上限

本项目运营维护费上限为每年405.33万元。

社会资本意见和建议:

投资收益率

本项目投资收益率水平上限不超过5.88%

社会资本意见和建议:

调价方式

对于项目可用性服务费在项目生命周期内根据基准利率变动因素做增减调价;对于项目运营服务费,根据CPI变动,按2年为周期进行增减调价。

1)可用性付费调价机制

项目生命周期中成本主要受到利率变动和通货膨胀水平的影响,因此对于这两个因素的变动应制定价格调整机制。

付费期首日,当央行5年期以上基准利率调整a百分点,且超过±0.5%时,启动调价程序重新计算可用性付费。

若基准利率变动发生在道路的运营期内,新的道路可用性付费=PMTi,道路运营期,-(道路PPP投资额—政府资本金-建设补贴款),0),其中i=M×中标收益率+(1-M)×(采购公告日央行5年期以上贷款基准利率+a)×中标收益率/采购公告日央行5年期以上贷款基准利率,M=(项目资本金+建设期财政补贴)/项目总投资。

2)运营付费调价机制

运营付费主要根据运营维护成本的变化而相应调整,即根据服务期内的通货膨胀情况(宜昌市统计局公布的当期CPI数值)调整。以2年为周期,进行定期调价。调价公式如下:

式中:—调价周期(n=1,2,3……);

      —中标人在投标文件中报出第一年运营成本;

      —第个财务年度起适用的每一年运营付费(每两年调价一次);

      —物价水平变化调价系数;

      —第2n-1个财务年度由国家统计局公布的第个财务年度居民消费物价指数;

      —第2n个财务年度由国家统计局公布的第个财务年度居民消费物价指数。

 

社会资本意见和建议:

股权锁定期

项目公司股权锁定期为自项目公司成立之日起至项目工程竣工验收合格后满24个月。

 

社会资本意见和建议:

附加条件

根据宜新办发[2017]1号文关于“产城一体、产城共融”的理念,为了促进宜昌市产业提升和经济发展,本项目中标社会资本方(若为联合体,联合体任一方或几方)需在本PPP项目合同签订之日起3年内在宜昌市临空经济产业园范围内通过“招拍挂”程序获取累计成交金额不低于本PPP项目中标投资额30%的工业用地用于产业导入。若最终获取工业用地价值总额低于本PPP项目中标投资额的30%,社会资本方应按差额部分的30%承担违约责任,将在政府付费中予以扣减。

 

社会资本意见和建议:

税务分析

PPP项目涉及主要税种包括增值税、企业所得税等,社会资本竞价时需充分分析税务成本,请分项对本项目税务进行分析及策划。

社会资本意见和建议:

 

提前终止及补偿

在发生以下情况时,项目将提前终止:(1)双方协商一致的提前终止;(2)法律变更或政府政策行为导致的提前终止;(3)不可抗力导致的提前终止;(4)一方违约导致的提前终止。

PPP项目提前终止,除非协议另有约定,政府和社会资本双方根据下表计算确定相应解除合同的政府补偿金:

序号

提前终止原因

政府补偿金额

1

社会资本违约,政府解除合同

建设期终止,A1*0.8

运营期终止,A2*0.8

2

政府违约,社会资本解除合同

建设期终止,A1*1.2

运营期终止,A3*1.2

3

不可抗力,任一方解除合同

建设期终止,(A1-B/2

运营期终止,(A3-B/2

4

政府方提前回购

建设期终止,A1+三个月投资回报

运营期终止,A3+三个月投资回报

其中:A1为政府决算审计认定的社会资本已投入建设资金;A2为政府决算审计认定的社会资本已投入建设资金*剩余年限/本项目运营年限;A3为剩余运营期限内政府应支付金额按投资收益率的折现值(其中折现率为社会投资人投标报价当期收益率)B为发生不可抗力时,社会资本有权获得的全部保险付款以及其他赔偿或补偿,当(A1-B/2(A3-B)/2为负时,由社会资本向政府支付相应的绝对值金额,投资回报为政府付费中的可用性付费。

社会资本意见和建议:

资格条件

1)投标人或联合体牵头方应具有市政公用工程施工总承包壹级及以上施工资质;

2)提供银行或其他金融机构出具的不少于本项目融资额度(项目总投资扣除政府方资本金数额后的差额)的资金证明、授信额度证明或贷款承诺书。

社会资本意见和建议:

联合体参与与否

本项目允许联合体参与,但联合体成员不超过3家,且联合体成员都需入股项目公司。

社会资本意见和建议:

公司资质

(如为联合体,指施工方)

与项目相关的资质及等级。

 

公司业绩

(如为联合体,指施工方)

 

截止日前五年内,在中国大陆地区是否同时具有总投资额在5亿元以上的市政道路的投资或施工项目业绩?请列明其它与本项目相关的投资或施工业绩。

 

注册资本及净资产

(如为联合体,指双方)

贵方的注册资本,及截至2016.12.31的净资产。

 

项目融资

中选社会资本承担本项目的融资责任,若项目公司融资不足,则需通过社会资本股东贷款、补充提供担保等方式解决,政府方出资代表不承担相应的股东贷款或补充提供担保等补救或增信担保责任。贵方就本项目融资能提供哪些支持或保证。

 

运维风险防范措施

贵方认为在本项目运营维护中可能面临的风险主要有哪些?对此有何应对建议,可详细展开。

 

内部决策流程

若贵方决定投标,则预计参与本项目投标的内部决策流程和时间?(需较为精确)

______________

项目施工

如需压缩施工时间,需政府方配合哪些事宜?

 

贵方联系人名称、电话、邮箱

联系人__________

电话

邮箱

其他

贵方在项目实施中是否有其他诉求或建议?